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澳门威尼斯人报销(借款)流程

【来源: | 发布日期:2018-08-15 15:37:03 | 作者: | 阅读次数:

一、报销流程:

(一)差旅费(含差旅费借款)

第一步:审核  由持票人整理好车票、住宿票及会议通知等相关原始凭证,到计财处相应的票据审核人(附后)处审核票据,并计算相关补助及合计金额。

第二步:签批  持票人持计算好的票据按相应的签批权限报相关领导签批。

签批权限:

  1、预算经费审批权限

(1)一般包干经费审批权限

 ①职能处室和教辅单位:单项开支在3000元(含3000元)以下的,部门负责人审批;3000元(不含3000元)以上的,分管院领导审批。

 ②二级学院和系部:单项开支5000元(含5000元)以下的,行政负责人审批;5000元(不含5000元)以上,2万元(不含2万元)以下的,实行“党政负责人联签”;2万元(含2万元)以上,5万元(不含5万元)以下的,由联系院领导审批。

 ③院领导出差(含随行人员),由党政办公室主任签批。

    (2)重要经济事项审批权限

    重要经济事项是指“三公”经费、承办会议和培训等费用及单项开支在5万元(含5万元)以上的费用。

    重要经济事项和单项开支在5万元(含5万元)以上,10万元以下的费用,须经分管(联系)院领导和分管财务的院领导联签;10万元(含10万元)以上的费用,需院长审批。

    2、预算外经费立项审批

    年度预算一经确定,一般情况下不增加新的项目,如遇不可预见的特殊性开支,由承办单位填报详细的可行性专项用款申请报告,经分管(联系)院领导签署具体意见。5万元(不含5万元)以下的支出项目,由院长审批;5-50万元(含5万元,不含50万元)的大型基建、维修、物资设备采购立项及其它大额度资金使用,提交院长办公会议研究决定;50万元以上(含50万元)大额度资金使用,经院长办公会议研究提出意见,由院党委常委会议决定。

第三步:制证  到会计科编制“记账凭证”。

第四步:付款  到出纳科办理现金或银行付款结算手续。

(二)其他(含借款)

第一步:签批  由持票人整理好相关原始凭证,按相应的签批权限报相关领导核签(签批权限同上)。

第二步:审核  到计财处相对应的票据审核人处审核原始凭证。

第三步:制证  到会计科编制“记账凭证”。

第四步:付款  到出纳科办理现金或银行付款结算手续。

二、报销须知:

1、报销时间:

每周一、周三、周四全天。

2、票据合规:持票人须提供原始凭证和相关附件。附件包括销货清单、入库单(仪器、材料、图书和一般设备)、合同(工程、采购、维修)、审计报告等。

3、签批齐全:经办人、部门负责人、财务人员审核签批手续必须齐全。

4、预算足额:持票人所办业务必须是在预算范围之内。

附:计财处票据审核人

 

 

                        计财处票据审核人

   

部门和项目

票据审核人

教学系(院)、思政部、基教部、国际教育学院、大学生创新中心、继续教育学院、教师发展中心、实验中心、网络中心、图书馆、档案馆、河东文化中心

隋欣茹

(2513088

教务处、科研处、质控处、合作交流处、后勤处、资产处、专项经费(含科研经费、产学研经费)

景志杰

(2513033)

党政办、工会、团委、学工部、宣传部、组织部、纪检监察、统战部、离退休办、审计、机关系统党总支、人事处、外事处、政策法规处、发展规划处、保卫处

卫文娟

(2090134)

                                                             

                                                              计划财务处

                                            2018815

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